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被动炉排疫情解除后需求或加快释放广州、苏州先后摘星,杭州、济南逐步解封,上海确诊病例数量锐减……近期,全国多地不断传来“抗疫”捷报,距离国内抗疫结束又迈进了一步。随着全国多个城市的逐步解封,交通运输不断通畅。根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据,5月5日,全国货运物流有序运行,持续恢复向好,其中全国高速公路货车通行695.89万辆,环比上升15.71%。截至5月4日24时,全国高速公路无临时关闭关停的收费站和服务区。在物流交通的逐步恢复下,下游用钢企业或将迎来一波补库需求。并且稳增长政策仍在持续发力,4月份针对消费、投资、扩内需、房地产等方面出台了一系列政策。并且要求保持GDP增速5.5%的目标不动摇,这就意味着后面经济必须发力。而大基建、新基建仍是稳增长的着力点,将对钢需起到托底作用,房地产投资也将有望逐步改善,这对于后期钢材需求形成了较好支撑。
被动炉排云商平台监测数据显示,进入4月后,北京建材10家大户累计出货量大幅提高,目前日均出货量达到了10200万吨,而3月日均出货量只有6087吨。产量增速明显加快3月初,受采暖季限产和冬奥会等因素影响,整体产量相对较低。但从3月中旬开始,随着限产和相关会议的结束,钢铁产量开始逐步上升,下旬增量更为明显。据中国钢铁工业协会统计数据显示,3月下旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2376.11万吨、钢材2328.33万吨。其中,粗钢日产216.01万吨,环比增长5.41%;钢材日产211.67万吨,环比增长5.18%。同时,高炉开工率也呈现快速增长的态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,3月4日,全国主要钢企高炉开工率仅为72.7%,低于去年同期10.2个百分点;而4月8日,全国主要钢企高炉开工率达到了80.5%,仅仅低于去年同期0.6个百分点。兰格钢铁网高级分析师王思雅表示,目前长流程钢铁增量预期不断兑现,短流程亏损增量有限,但厂内库存压力已经开始凸显。
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被动炉排当前,国际上高通胀挥之不去,美联储不断加息缩表,美欧经济从滞胀进入衰退的概率加大,美联储货币政策不断超预期收紧,汇率波动风险显著加剧。目前国内经济上的亮点就是基建,房地产是中国的经济的拖累项,但是地产是经济之母,地产不稳,经济难稳。在地产的颓势下,保交楼和稳民生是四季度可能有机会的地方。根据统计局数据,1-7月份,房地产开发企业房屋施工面积859194万平方米,同比下降3.7%。其中,住宅施工面积607029万平方米,下降3.8%。房屋新开工面积76067万平方米,下降36.1%。其中,住宅新开工面积55919万平方米,下降36.8%。新开工和拿地虽然有问题,但是在建工程仍然处于历史高位,对钢材需求仍存在支撑。另外,国常会要求5000多亿元专项债地方结存限额在10月底前发行完毕,基建对房地产形成了一定的对冲作用,但毕竟独木难支。